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Marktanalyse Publikums-AIF 2021
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RE16 Meeresenergie Bay of Fundy II

RE16 Meeresenergie Bay of Fundy II

KAGB ausgenommen - z.B. operativ tätig

Investmentbeschreibung

Es wird die Möglichkeit geboten, sich über die Emittentin mittelbar an dem Gezeitenkraftprojekt FORCE 2 – sechs Gezeitenkraftwerke in der Bay of Fundy, Nova Scotia – zu beteiligen.

Einnahmequellen

Erlöse aus dem Verkauf der erzeugten Energie

www.reconcept.de/reconceptgruenegeldanlagenseit1998/gruenegeldanlagen/re16meeresenergiebayoffundy/
  • investmentcheck-Transparenzbewertung

  • Unterlagen & Information

    Der Anbieter/Emittent hat Unterlagen zur Verfügung gestellt, die ein Anleger für eine qualifizierte Anlageentscheidung benötigt.
  • Auskunftsbereitschaft

    Der Anbieter/Emittent hat die an ihn gestellten Fragen ausführlich beantwortet. Seine Transparenzbereitschaft in diesem Bereich kann als sehr gut bewertet werden.
  • Emittent

    reconcept 16 Meeresenergie Bay of Fundy II GmbH & Co. KG
    ABC-Straße 45
    20354 Hamburg
    040-3252165-0
    info@reconcept.de

  • Komplementär

    reconcept Capital 03 GmbH
    ABC-Straße 45
    20354 Hamburg
    040-3252165-0
    info@reconcept.de

  • Vertrieb

    reconcept consulting GmbH
    ABC-Straße 45
    20354 Hamburg
    040-3252165-66
    info@reconcept.de

  • Initiator/Emissionshaus

    reconcept GmbH
    ABC-Straße 45
    20354 Hamburg
    040-3252165-0
    info@reconcept.de

  • Treuhandkommanditist

    reconcept Treuhand GmbH
    Cuxhavener Straße 36
    21149 Hamburg
    040-3252165-30
    treuhand@reconcept.de

Stammdaten
-

  • Investitionsart

    Energiegewinnung
    Vorgezogene JA-Bekanntmachung

  • Prospektherausgabe

    30.12.2020

  • Platzierungsende

    10.02.2022 (geplant)

  • Investmentstatus

    Kapitaleinwerbung läuft

  • Risikostreuung

    kein AIF nach KAGB

  • Einkunftsart

    Auslandseinkünfte Doppelbesteuerungsabkommen

  • Platzierungsvolumen

    12.772.000,00 Can-Dollar

  • Gesamtinvestition

    33.908.520,00 Can-Dollar

  • Produktinformationen

    Das Plazierungsvolumen kann auf 16.000.000 Can-Dollar (zzgl 3 % Agio) aufgestockt werden.

Prognostizierte Eckdaten
-

  • Anlegertyp

    Anleger

  • Mindestbeteiligung

    10.000,00 Can-Dollar

  • Agio

    3,00 %

  • Einzahlungsvariante

    Einmalzahlung nach Beitritt

  • geplante Anlagedauer

    unbestimmt, jedoch mindestens bis 31.12.2037

  • in Aussicht gestellter Anlageerfolg

    Gesamtmittelrückfluss bis 2037: 161,64 %

Platzierungszahlen
-

Dokumente
-

  • Bestätigung

    RE16 Meeresenergie Bay of Fundy II - Bekanntmachung Bundesanzeiger

  • Angebotsbeschreibung

    RE16 Meeresenergie Bay of Fundy II - Faktenblatt

  • Produktbroschüre

    RE16 Meeresenergie Bay of Fundy II - Info-Broschüre

  • Produktflyer

    RE16 Meeresenergie Bay of Fundy II - Info-Flyer

  • Verbraucherinformation

    RE16 Meeresenergie Bay of Fundy II - Insight reconcept: Projekt-Updates

  • Beitrittsvertrag - Zeichnungsunterlagen

    RE16 Meeresenergie Bay of Fundy II - PostIdent

  • Verkaufsprospekt

    RE16 Meeresenergie Bay of Fundy II - Verkaufsprospekt

  • VIB Vermögensanlagen-Informationsblatt

    RE16 Meeresenergie Bay of Fundy II - VIB Vermögensanlagen-Informationsblatt

  • Beitrittsvertrag - Zeichnungsunterlagen

    RE16 Meeresenergie Bay of Fundy II - Zeichnungsschein

  • Angebotsbeschreibung

    RE16 Meeresenergie Bay of Fundy II - Zielmarktdefinition

Presseanfragen
-

  • 16.02.2021 ▪ 32231:Presseanfrage zu Ihrem Kapitalmarktangebot „RE16 Meeresenergie Bay of Fundy II“
    • Fragen zu den Investitionen:

      - Welche Investitionen wurden getätigt bzw. dürfen getätigt werden?

      RE16 Meeresenergie Bay of Fundy II finanziert den Bau und Betrieb des Gezeitenkraftprojektes FORCE 2. Geplant sind sechs schwimmende Kraftwerke mit jeweils sechs steuerbaren Unterwasserturbinen. Die Anlagen können sich selbstständig nach der wechselnden Strömung in alle Richtungen ausrichten und eignen sich daher speziell für den Betrieb in Gezeitengewässern. Für die mittelbare Investition in die Errichtung und den Betrieb des Gezeitenkraftprojektes FORCE 2 wird die Emittentin als Holdinggesellschaft langfristig in die Beteiligung an ihrer Tochtergesellschaft reconcept 16 Meeresenergie Bay of Fundy II Limited Partnership, Kanada, (Betreibergesellschaft) investieren.
    • - Welche Bedingungen an Investitionen gibt es? (z.B. Mindestrendite von Investitionen, Notwendige Drittgutachten vor einer Investition)

      Das Investitionsobjekt von „RE16 Meeresenergie“ ist klar definiert (s. Antwort auf Frage 1) und befindet sich bereits im Ready-to-Build-Status. Alle wesentlichen Genehmigungen sind für den Projektpartner Sustainable Marine Energy Canada (SMEC) ausgestellt und werden über das Asset Purchase Agreement (APA) an die Betreibergesellschaft (reconcept 16 Meeresenergie Bay of Fundy II LP) übertragen. Die Projektrealisierung erfolgt mit sukzessiver Auslieferung und Installation der Einheiten vor Ort, beginnend im April 2022. Die Inbetriebnahme ist für Oktober 2022 geplant. Basis hierfür ist eine Konditionenvereinbarung („Term Sheet“) über die schlüsselfertige Errichtung des 2,52-MW-Gezeitenkraftprojektes FORCE 2 zwischen der Betreibergesellschaft (reconcept 16 Meeresenergie Bay of Fundy II Limited Partnership) und den kanadischen Projektpartnern Sustainable Marine Energy (Canada) Ltd. sowie Spicer Marine Energy Inc. Die Konditionenvereinbarung enthält grundlegende Übereinkünfte insbesondere zur künftigen Vertrags- und Transaktionsstruktur. Eine detaillierte Beschreibung des Term Sheets findet sich im Abschnitt „Konditionenvereinbarung („Term Sheet") vom 28. August 2020“ im Verkaufsprospekt auf Seite 123 ff.
    • - In welcher Höhe wird zur Finanzierung der Investitionen neben dem Anlegerkapital noch weiteres Fremdkapital hinzugezogen?

      Das geplante Gesamtinvestitionsvolumen liegt bei CAD 33.908.517 (konsolidierte Betrachtung); davon wird über „RE16 Meeresenergie Bay of Fundy II“ plangemäß CAD 12.400.000 finanziert. Die FK/EK-Quote liegt somit bei 62,3 zu 37,6 Prozent. Neben einer Zwischenfinanzierung auf Ebene der Emittentin durch die reconcept GmbH wird ein langfristiges Fremdkapital prospektgemäß in Höhe von CAD 21.135.477 hinzugezogen, siehe Finanzierungsplan im Verkaufsprospekt auf Seite 59.
    • - Werden Gelder im Rahmen der Investitionen auch an mit Ihnen bzw. dem Emittenten kapitalmäßig und/oder personell verflochtene Unternehmen vergeben? Wenn ja, in welcher Höhe ist dies geplant bzw. zulässig?

      Ja, die Emittentin investiert als Holding mittelbar in die Betreibergesellschaft reconcept 16 Meeresenergie Bay of Fundy II Limited Partnership, Kanada (Anlageobjekt 1. Ordnung); Diese wird über das geplante „Design Build and Operating Agreement” („DBO-Agreement”) durch die Vertragspartnerin Spicer Marine Energy Inc. („Spicer”) das Gezeitenkraftwerk FORCE 2 errichten und betreiben und die hieraus erzeugte elektrische Energie auf ihre eigene Verantwortung veräußern. Sie ist also die Betreibergesellschaft (Anlageobjekt 2. Ordnung). Das Anlageobjekt 3. Ordnung der Emittentin ist das Gezeitenkraftwerk FORCE 2, bestehend aus sechs Gezeitenkraftwerken.
    • Fragen zur Wirtschaftlichkeit:

      - Mit welcher Rendite (berechnet nach dem Internen Zinsfuß) können Anleger vor Steuern bei plangemäßem Verlauf rechnen?

      Der geplante Gesamtmittelrückfluss liegt bei 195,24 Prozent über eine Laufzeit der Emittentin bis 31. Dezember 2037, vor individuellen kanadischen und deutschen Steuern (Progressionsvorbehalt). Die Sensivitätsanalyse basiert auf einer Kalkulation nach kanadischen Steuern, aber vor deutschen Steuern (Progressionsvorbehalt). Danach liegt der Gesamtmittelrückfluss gemäß Prognose bei 161,64 Prozent. Bei angenommener Investitionstätigkeit zum 1.1.2021 und Rückzahlungen jeweils zum 31.3. des Folgejahres unter den im Prospekt genannten Prämissen, ergeben sich folgende Projektrenditen auf Ebene der Betreibergesellschaft nach Anwendung der Excel-Formel (XINTZINSFUSS): • Anleger IRR vor dt. Steuern (EK ohne Agio 12.401.000 CAD, kein Progressionsvorbehalt) = 4,61% • Anleger IRR vor dt. Steuern (EK zzgl. Agio 12.773.030 CAD, kein Progressionsvorbehalt) = 4,31% • IRR ohne kanadische Steuern und Steuerberatungskosten (EK ohne Agio 12.401.000 CAD, kein Progressionsvorbehalt) = 6,75%
    • - Welche Rendite ist aus den Investitionen notwendig, um die in Aussicht gestellte Anlegerrendite zu erwirtschaften?

      Bei angenommener Investitionstätigkeit zum 1.1.2021 und Rückzahlungen jeweils zum 31.3. des Folgejahres unter den im Prospekt genannten Prämissen, ergeben sich folgende Projektrenditen auf Ebene der Betreibergesellschaft nach Anwendung der Excel-Formel (XINTZINSFUSS): • IRR vor kanadischen Steuern und Steuerberatungskosten der Anleger (Eigenkapitaleinlage 10.000.010 CAD in der Betreibergesellschaft) = 11,38%, bezogen auf das Eigenkapital der Emittentin ohne Agio (12.401.000 CAD) = 8,52% • IRR nach kanadischen Steuern und Steuerberatungskosten der Anleger (Eigenkapitaleinlage 10.000.010 CAD in die Betreibergesellschaft) = 9,15%, bezogen auf das Eigenkapital der Emittentin ohne Agio (12.401.000 CAD) = 6,44%
    • Sonstige Themen:

      - Über welche Vertriebswege wird Ihre Kapitalanlage platziert? Welche Vertriebserlaubnis liegt der Kapitalanlage zugrunde?

      über Finanzpools sowie freie Finanzberater und Finanzvermittler; gemäß § 34f, Absatz 1, Satz 1, Nr. 1, 2 und 3, GewO.
    • - Gibt es einen Anlegerbeirat oder ein ähnliches Gremium bzw. wird es ein solches geben? Wer bestimmt die Mitglieder in diesem Gremium? Über welche besonderen Rechte verfügt dieses Gremium?

      Gem. § 9 des Gesellschaftsvertrages kann ein Beitrat mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen eingerichtet werden. Der Beirat besteht aus drei Personen. Zwei Beiratsmitglieder, die Kommanditisten oder Treugeber der Emittentin sein müssen, werden für die Dauer von drei Jahren in einem Wahlgang durch die Kommanditisten bzw. Treugeber gewählt; Wiederwahl ist möglich. Ein Beiratsmitglied wird durch die Komplementärin bestellt. Beschlusse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.
    • - Gibt es zu Ihrem Kapitalanlageangebot bereits Einschätzungen von Analysten oder der Fachpresse? Wie bewerten diese Ihr Angebot?

      nein
  • alles lesen »

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