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Marktanalyse Publikums-AIF 2019
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KakaoDirektinvest II

KakaoDirektinvest II

Direktinvestition

Investmentbeschreibung

Direktinvestments in die Aufforstung von Kakaowald in Panama. Der Anleger schließt einen Vertrag über Grundstückspacht sowie Forst- und Verwaltungsdienstleistungen mit der Emittentin ab. Er pachtet eine individualisierte und kartographisch erfasste Aufforstungsfläche und beauftragt die Emittentin mit der Aufforstung und Pflege der Fläche.

Einnahmequellen

Erlöse aus dem Verkauf des Kakaos.

www.forestfinance.de/produkte/kakaodirektinvest-ii/
  • investmentcheck-Transparenzbewertung

  • Unterlagen & Information

    Der Anbieter/Emittent hat Unterlagen zur Verfügung gestellt, die ein Anleger für eine qualifizierte Anlageentscheidung benötigt.
  • Auskunftsbereitschaft

    Der Anbieter/Emittent hat eine Frage nicht vollständig beantwortet. Seine Transparenzbereitschaft kann insgesamt als gut bewertet werden.
  • Emittent

    Forest Finance Service GmbH
    Eifelstr. 20
    53119 Bonn
    0228-943778-0
    info@forestfinance.de

Stammdaten
-

  • Investitionsart

    Agrar

  • Prospektherausgabe

    12.02.2019

  • Platzierungsende

    21.02.2020 (geplant)

  • Investmentstatus

    Kapitaleinwerbung läuft

  • Risikostreuung

    kein AIF nach KAGB

  • Einkunftsart

    Einkünfte sonstiger Art

  • Platzierungsvolumen

    3.000.000,00 Euro

  • Gesamtinvestition

    3.000.000,00 Euro

  • Produktinformationen

    Der Erwerbspreis entspricht der individuellen Zeichnungssumme des einzelnen Anlegers und beinhaltet neben den Kosten für die anfallenden Forstdienstleistungen für die ersten fünf Jahre auch
    die Kosten für die Verwaltungsdienstleistungen und den Pachtzins für die gesamte prognostizierte Laufzeit der
    Vermögensanlage.

Prognostizierte Eckdaten
-

  • Anlegertyp

    Käufer 0,1 Hektar

  • Mindestbeteiligung

    3.000,00 Euro

  • Agio

    0,00 %

  • Einzahlungsvariante

    Einmalzahlung nach Beitritt

  • geplante Anlagedauer

    unbestimmt, mindestens jedoch voraussichtlich sechs Jahre

  • in Aussicht gestellter Anlageerfolg

    Gesamtmittelrückfluss 133%; entspricht 5 % p.a.

Platzierungszahlen
-

Dokumente
-

  • Geschäftsbericht - Jahresabschluss

    Forest Finance Service GmbH - Jahersabschluss 2016

  • Geschäftsbericht - Jahresabschluss

    Forest Finance Service GmbH - Jahersabschluss 2016 Kapitalflussrechnung

  • Geschäftsbericht - Jahresabschluss

    Forest Finance Service GmbH - Jahersabschluss 2017

  • Bestätigung

    KakaoDirektinvest II - Bekanntmachung Bundesanzeiger

  • Bestätigung

    KakaoDirektinvest II - Bekanntmachung Bundesanzeiger Nachtrag Nr. 1

  • Verkaufsprospekt

    KakaoDirektinvest II - konsolidierter Verkaufsprospekt inkl. Nachtrag Nr. 1 vom 17.04.2019

  • Produktbroschüre

    KakaoDirektinvest II - Produktbroschüre

  • Prospektnachtrag

    KakaoDirektinvest II - Prospektnachtrag Nr. 1 vom 17.04.2019

  • Verkaufsprospekt

    KakaoDirektinvest II - Verkaufsprospekt

  • Beitrittsvertrag - Zeichnungsunterlagen

    KakaoDirektinvest II - Vertragsunterlagen

  • VIB Vermögensanlagen-Informationsblatt

    KakaoDirektinvest II - VIB Vermögensanlagen-Informationsblatt

Presseanfragen
-

  • 22.02.2019 ▪ 26937:Presseanfrage zu Ihrem Kapitalmarktangebot „KakaoDirektinvest II“
    • Fragen zu den Investitionen:

      Welche Investitionen werden den Anlegern angeboten? Welche Bedingungen an Investitionen gibt es? (z.B. Mindestrendite von Investitionen, Notwendige Drittgutachten vor einer Investition)

      Es handelt sich bei der vorliegenden Vermögensanlage um Direktinvestments (in Form einer sonstigen Anlage i.S.d. § 1 Abs. 2 Nr. 7 VermAnlG) in die Aufforstung von Kakaowald in Panama. Der Anleger schließt einen Vertrag über Grundstückspacht sowie Forst- und Verwaltungsdienstleistungen mit der Emittentin ab. Er pachtet eine individualisierte und kartographisch erfasste Aufforstungsfläche und beauftragt die Emittentin mit der Aufforstung und Pflege der Fläche für die prognostizierte Laufzeit der Vermögensanlage von voraussichtlich sechs Jahren. Die Erlöse aus dem Verkauf der Kakaoernteerträge voraussichtlich ab Jahr vier sowie die Erlöse aus dem Verkauf der vollproduktiven Kakaobäume am Ende der prognostizierten Laufzeit werden an den Anleger ausbezahlt. Der Anleger wird weder Gesellschafter der Emittentin noch ist er auf irgendeine andere Weise unternehmerisch an der Emittentin beteiligt. ForestFinance bietet mit KakaoDirektinvest II eine Investitionsmöglichkeit in Agroforstsysteme zur Kakaoproduktion in Panama. Die Laufzeit beträgt ca. sechs Jahre. Erklärtes Ziel von ForestFinance ist es, langfristig Wald zu schaffen. Jedes Projekt erfüllt den Dreiklang aus positiven Effekten für die Natur, faire Bedingungen für die Menschen vor Ort und einen wirtschaftlichen Ertrag für den Investor. Alle Konzepte basieren auf einer ökologischen Waldwirtschaft, die auf einen Totaleinschlag am Ende der Laufzeit verzichtet. Auch zu Beginn eines jeden Projektes bleiben vorhandene Naturflächen erhalten und werden über die Laufzeit geschützt. Bei den Projekten gibt es keine Kinderarbeit und wir forsten nach zertifizierten Standards auf.
    • Wird ein Teil der von den Investoren geplanten Anschaffungen durch Fremdkapital erbracht?

      Die Emittentin nimmt zusätzlich zu den von Anlegern gezahlten Erwerbspreisen kein weiteres Fremdkapital auf.
    • Fließen Gelder im Rahmen der Investitionen auch an mit Ihnen kapitalmäßig und/oder personell verflochtene Unternehmen? Wenn ja, in welcher Höhe ist dies geplant bzw. zulässig?

      Ja. Die 100%ige Tochtergesellschaft ForestFinance Panama S.A. verpachtet die Flächen und erbringt die Forstdienstleistungen und erhält dafür einen Betrag von planmäßig 2.534.000 Euro €.
    • Fragen zur Wirtschaftlichkeit:

      Mit welcher Rendite (berechnet nach dem Internen Zinsfuß) können Anleger vor Steuern bei plangemäßem Verlauf rechnen?

      Wir kalkulieren mit einer Rendite von 5 % IRR bei regulärem Verlauf.
    • Ist der Verkauf bzw. spätere Rückkauf der Investitionen geregelt? Wenn ja, wie sehen diese Regelungen aus?

      Für die Vermögensanlage besteht kein der Wertpapierbörse vergleichbarer Handelsplatz. Die Vermögensanlage ist mit der Auszahlung nach der Schlussernte beendet, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Zusätzlich ist der Anleger berechtigt den Vertrag über Grundstückspacht sowie Forst- und Verwaltungsdienstleistungen mit einer Kündigungsfrist von 12 Monaten zum Ende des 36. Monats ordentlich zu kündigen.
    • Welche Initialkosten fallen durch den Erwerb der Investitionen an? Welche laufenden Kosten entstehen den Investoren?

      Die Initialkosten belaufen sich für einen Hektar auf 30.000 €. Es ist eine Stückelung in 0,1-Hektar-Schritten möglich. Es wird kein Agio erhoben. Der Anleger hat die eigenen Kosten für Telefon, Internet, Porto und Überweisungen sowie für Rechtsberatung, Steuerberatung und Anlageberatung selbst zu tragen.
    • Sonstige Themen:

      Über welche Vertriebswege wird Ihre Kapitalanlage platziert? Welche Vertriebserlaubnis liegt der Kapitalanlage zugrunde?

      Der Vertrieb der Vermögensanlage erfolgt planmäßig über Vertriebspartner als auch über die Emittentin selbst. Die Vertriebspartner benötigen eine gewerberechtliche Erlaubnis für die Finanzanlagenvermittlung und -beratung gemäß § 34f Absatz 1 Nummer 3 Gewerbeordnung (GewO).
    • Welche Rechte und Pflichten begründet ein Investor bei Ihnen?

      Die Hauptmerkmale der Direktinvestments der Anleger sind die Rechte und Pflichten der Anleger, die aus dem mit der Emittentin geschlossenen Vertrag über Grundstückspacht sowie Forst- und Verwaltungsdienstleistungen resultieren: • Pflicht des Anlegers, den Erwerbspreis innerhalb von 14 Tagen an die Emittentin zu zahlen, • Pflicht des Anlegers, der Emittentin Änderungen seines Namens, seiner Adresse sowie seiner Bankverbindung mitzuteilen, • Anspruch des Anlegers gegen die Emittentin auf Zuweisung der gepachteten Aufforstungsfläche in der vereinbarten Größe mit individueller Parzellen-Nummer, • Anspruch des Anlegers gegen die Emittentin auf Aufforstung und Bewirtschaftung der Kakaofläche für die Dauer von ca. sechs Jahren sowie Ernte und Vermarktung des Kakaos und Verkauf der Kakaobäume, • Anspruch des Anlegers gegen die Emittentin auf Auszahlung der Verkaufserlöse nach Abzug der Bewirtschaftungskosten für Jahr sechs sowie der Vermarktungskosten, • Anspruch des Anlegers gegen die Emittentin auf elektronische Bereitstellung einer jährlichen Entwicklungs- und Wachstumsübersicht, • Recht des Anlegers seinen Vertrag mit einer Kündigungsfrist von 12 Monaten zum Ende des 36. Monats ordentlich zu kündigen und damit verbunden der Anspruch des Anlegers gegen die Emittentin auf Zahlung des Rückkaufpreises • Recht des Anlegers, seinen Vertrag nach vorheriger, schriftlicher Zustimmung der Emittentin zu verkaufen und zu übertragen.
    • Gibt es zu Ihrem Kapitalanlageangebot bereits Einschätzungen von Analysten oder der Fachpresse? Wie bewerten diese Ihr Angebot?

      Bisher ist uns keine derartige Einschätzung bekannt.
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