HTB 11. Immobilien Portfolio

geschlossener Publikums-AIF

Investmentbeschreibung

Die Gesellschaft wird Anteile an Zielfonds erwerben. Bei den Zielfonds handelt es sich um geschlossene Publikums- oder Spezial-AIF. Publikums-AIF sind als Zielfonds nur zulässig, wenn diese direkt oder über Immobiliengesellschaften in Immobilien gem. § 261 Abs. 2 Nr. 1 KAGB investiert haben. Zielfonds in Form von Spezial-AIF sind zulässig, wenn diese Anteile an bereits bestehenden geschlossenen Immobilienfonds erwerben. Darüber hinaus kann die Gesellschaft sich auch an geschlossenen Spezial-AIF beteiligen, die ganz oder teilweise direkt oder mittelbar in Immobilien in Deutschland (einschließlich Wald, Forst und Agrarland) investieren.

Einnahmequellen

Erlöse aus Vermietung und Verpachtung sowie späterer Verkauf.

www.htb-fondshaus.de/anlageloesungen/

investmentcheck-Transparenzbewertung
Unterlagen & Information
Der Anbieter/Emittent hat Unterlagen zur Verfügung gestellt, die ein Anleger für eine qualifizierte Anlageentscheidung benötigt.
Auskunftsbereitschaft
Der Anbieter/Emittent hat die an ihn gestellten Fragen ausführlich beantwortet. Seine Transparenzbereitschaft in diesem Bereich kann als sehr gut bewertet werden.
Prognoserechnung
Der Anbieter/Emittent hat investmentcheck.de keine nachvollziehbare Prognoserechnung zur Verfügung gestellt. In seiner Antwort auf die Anfrage wurde auf die im Prospekt enthaltenen Erläuterungen zu den Prognoseannahmen verwiesen.

Verwahrstelle
BLS Verwahrstelle GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Valentinskamp 90
20335 Hamburg
040-348096-0
info@bls-hamburg.de
Treuhandkommanditist
Deutsche Fondstreuhand GmbH
Deichstraße 1
28203 Bremen
0421-792839-0
info@htb-fondshaus.de
Emittent
HTB 11. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH & Co. KG
An der Reeperbahn 4 A
28217 Bremen
0421-792839-0
info@htb-fondshaus.de
Initiator/Emissionshaus
HTB Gruppe
Kapitalverwaltungsgesellschaft
HTB Hanseatische Fondshaus GmbH
An der Reeperbahn 4 A
28217 Bremen
0421-792839-0
info@htb-fondshaus.de
Vertrieb
HTB Hanseatische Fondsinvest GmbH
An der Reeperbahn 4 A
28217 Bremen
0421-792839-0
info@htb-fondsinvest.de
Komplementär
HTB Investors GmbH
An der Reeperbahn 4 A
28217 Bremen
0421-792839-0
info@htb-fondshaus.de

Stammdaten
-

Investitionsart
Immobilien Inland
Zweitmarkt
Vorgezogene JA-Bekanntmachung
Prospektherausgabe
31.03.2020
Platzierungsende
31.12.2021 (geplant)
Investmentstatus
Kapitaleinwerbung läuft
Risikostreuung
risikogemischt gemäß §262 KAGB
Einkunftsart
Gewerbebetrieb
Platzierungsvolumen
15.750.000,00 Euro
Gesamtinvestition
15.750.000,00 Euro
Produktinformationen
Eine Erhöhung auf bis zu 30 Mio. Euro ist möglich.

BlindPool: Die Gesellschaft hat noch keine Vermögensgegenstände erworben und es steht auch noch nicht fest, welche konkreten Vermögensgegenstände die Gesellschaft erwerben wird.

Prognostizierte Eckdaten
-

Anlegertyp
Anleger
Mindestbeteiligung
5.000,00 Euro
Agio
5,00 %
Einzahlungsvariante
Einmalzahlung nach Beitritt
geplante Anlagedauer
31.12.2031
in Aussicht gestellter Anlageerfolg
Gesamtmittelrückfluss (Prognose): 153,9 %

Platzierungszahlen
-

Dokumente
-

Beitrittsvertrag - Zeichnungsunterlagen
HTB 11. Immobilien Portfolio - Beitrittserklärung
Angebotsbeschreibung
HTB 11. Immobilien Portfolio - Factsheet
Analystenmeinung
HTB 11. Immobilien Portfolio - Fondsbrief 20.05.2020
Analystenmeinung
HTB 11. Immobilien Portfolio - G.U.B. Analyse 29.05.2020
Beitrittsvertrag - Zeichnungsunterlagen
HTB 11. Immobilien Portfolio - Infromationsblatt zum PostIdent-Verfahren
Nettoinventarwert
HTB 11. Immobilien Portfolio - Nettoinventarwert zum 31.12.2019
Produktflyer
HTB 11. Immobilien Portfolio - Produktflyer
Beitrittsvertrag - Zeichnungsunterlagen
HTB 11. Immobilien Portfolio - Selbstauskunft zum Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz
Verkaufsprospekt
HTB 11. Immobilien Portfolio - Verkaufsprospekt
WAI Wesentliche Anlegerinformationen
HTB 11. Immobilien Portfolio - WAI Wesentliche Anlegerinformationen

Presseanfragen
-

28.05.2020 ▪ 30591:Erinnerung an eine Presseanfrage zu Ihrer Ertragsprognose beim Angebot „HTB 11. Immobilien Portfolio“
- - In Ihren Anlegerinformationen haben Sie konkrete Angaben zu den Ertragsaussichten gemacht, die ein Anleger bei Ihrem Angebot erwarten kann. Bekommt ein Anlageinteressierter eine nachvollziehbare Prognoserechnung über die gesamte geplante Anlagedauer, aus der die wesentlichen Einnahme- und Ausgabeströme ersichtlich sind?
  prognostizierte Auszahlungsverlauf S. 40
- - Falls ein Anlageinteressierter keine nachvollziehbare Prognoserechnung erhält: Warum legen Sie die Einnahmen- und Ausgabenströme nicht offen, die dem in Aussicht gestellten Anlageerfolg zugrunde liegen?
  -Prognoserechnung prüfen wir.
- - Sind Sie bereit, an Investmentcheck eine nachvollziehbare Prognoserechnung inklusive Erläuterung der Annahmen zu senden (bitte nachfolgenden Link zum Upload nutzen oder per Mail an info@investmentcheck.de senden)?
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14.05.2020 ▪ 30520:Erinnerung an eine Presseanfrage zu Ihrem Kapitalmarktangebot „HTB 11. Immobilien Portfolio“
- Fragen zu den Investitionen:
  
  - Welche Investitionen wurden getätigt bzw. dürfen getätigt werden?
  Der AIF investiert planmäßig in mehrere Spezial AIF, die wiederum die Fondsanteile erwerben. Es dürfen Anteile deutscher geschl. Spezial- und Publikums AIF sowie Anteile an geschlossenen Vor-KAGB-Fonds erworben werden. Es handelt sich dabei ausschließlich um deutsche Immobilien jeglicher Nutzungsart. Aktuell wurden keine Investitionen getätigt (Blind-Pool), allerdings mögliche Investitionsziele selektiert.
- - Welche Bedingungen an Investitionen gibt es? (z.B. Mindestrendite von Investitionen, Notwendige Drittgutachten vor einer Investition)
  Gemäß Prospekt wird für jede Investition ein Drittgutachten eingeholt. Kriterien sind Mindestrenditen, Nutzungsart und Lage der Immobilien, Laufzeit der Mietverträge und eine entsprechende Verteilung zum Aufbau eines Portfolios
- - In welcher Höhe wird zur Finanzierung der Investitionen neben dem Anlegerkapital noch weiteres Fremdkapital hinzugezogen?
  Reiner Eigenkapitalfonds
- - Werden Gelder im Rahmen der Investitionen auch an mit Ihnen bzw. dem Emittenten kapitalmäßig und/oder personell verflochtene Unternehmen vergeben? Wenn ja, in welcher Höhe ist dies geplant bzw. zulässig?
  Die Investitionsvehikel (Spezial-AIF) investieren ausschließlich in "Fremdfonds"
- Fragen zur Wirtschaftlichkeit:
  
  - Mit welcher Rendite (berechnet nach dem Internen Zinsfuß) können Anleger vor Steuern bei plangemäßem Verlauf rechnen?
  Wir weisen keine IRR aus. Der Gesamtrückfluss wird mit 153,9 % nach Vollinvestition des Fonds kalkuliert (Plan 2022-2031)
- - Welche Rendite ist aus den Investitionen notwendig, um die in Aussicht gestellte Anlegerrendite zu erwirtschaften?
  bei der Prognoserechnung zum HTB Immo 11 wird ein Gesamtrückfluss von 213 % auf das investierte Kapital über die Laufzeit des Fonds angenommen, um die in Aussicht gestellte Anlegerrendite zu erwirtschaften.
- Sonstige Themen:
  
  - Über welche Vertriebswege wird Ihre Kapitalanlage platziert? Welche Vertriebserlaubnis liegt der Kapitalanlage zugrunde?
  Es handelt sich bei dem Produkt um einen geschlossenen Publikums-AIF der HTB Hanseatische Fondshaus GmbH. Vertriebswege sind freie Vermittler, Pools und Banken
- - Gibt es einen Anlegerbeirat oder ein ähnliches Gremium bzw. wird es ein solches geben? Wer bestimmt die Mitglieder in diesem Gremium? Über welche besonderen Rechte verfügt dieses Gremium?
  Die Einrichtung eines Beirats ist prospektgemäß möglich
- - Gibt es zu Ihrem Kapitalanlageangebot bereits Einschätzungen von Analysten oder der Fachpresse? Wie bewerten diese Ihr Angebot?
  Ja
  1. Fonds-Check von M. Gotzki im Fondsbrief Nr. 361 vom 20.05.2020
  2. GUB-Analyse, kmi-Analyse befinden sich in Vorbereitung, werden selbstverständlich nachgereicht
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HTB 11. Immobilien Portfolio