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Marktanalyse Publikums-AIF 2020
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BVT Zweitmarktportfolio II

BVT Zweitmarktportfolio II

geschlossener Publikums-AIF

Investmentbeschreibung

Die Investmentgesellschaft investiert mittelbar in ein breit gestreutes Portfolio von Immobilien. Sie beteiligt sich hierzu an anderen geschlossenen AIF, die auf dem Zweitmarkt Anteile an geschlossenen Immobilienfonds erwerben.

Einnahmequellen

Ausschüttungen aus den Beteiligungen und deren späteren Verkauf

www.derigo.de/index.php?id=651
  • investmentcheck-Transparenzbewertung

  • Unterlagen & Information

    Der Anbieter/Emittent hat Unterlagen zur Verfügung gestellt, die ein Anleger für eine qualifizierte Anlageentscheidung benötigt.
  • Auskunftsbereitschaft

    Der Anbieter/Emittent hat die an ihn gestellten Fragen ausführlich beantwortet. Seine Transparenzbereitschaft in diesem Bereich kann als sehr gut bewertet werden.
  • Prognoserechnung

    Der Anbieter/Emittent hat die Anfrage von investmentcheck.de bezüglich einer nachvollziehbaren Prognoserechnung ablehnend beantwortet. Die in den Anlegerinformationen getätigten Aussagen zu den Erfolgsaussichten sind deshalb nicht auf ihre Plausibilität überprüfbar.
  • Vertrieb

    BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH
    Tölzer Straße 2
    82031 Grünwald
    089-38165-0
    info@bvt.de

  • Anlegerverwaltung

    BVT Holding GmbH & Co. KG
    Rosenheimer Straße 141h
    81671 München
    089-38165-0
    info@bvt.de

  • Treuhandkommanditist

    BVT Treuhandgesellschaft mbH
    Rosenheimer Straße 141h
    81671 München

  • Emittent

    BVT Zweitmarktportfolio II GmbH & Co. Geschlossene Investment KG
    Neugablonzer Str. 1 - 11
    93073 Neutraubling

  • Kapitalverwaltungsgesellschaft

    derigo GmbH & Co. KG
    Rosenheimer Straße 141h
    81671 München
    089-5480660-0
    info@derigo.de

  • Verwahrstelle

    Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft
    Kaisertraße 24
    60311 Frankfurt am Main
    069-2161-0
    info@hauck-aufhaeuser.de

  • Komplementär

    Real Select Beteiligungs GmbH
    Neugablonzer Str. 1 - 11
    93073 Neutraubling

Stammdaten
-

  • Investitionsart

    Immobilien Inland
    Immobilien International
    Zweitmarkt
    Vorgezogene JA-Bekanntmachung

  • Prospektherausgabe

    12.02.2020

  • Platzierungsende

    30.06.2022 (geplant)

  • Investmentstatus

    Kapitaleinwerbung läuft

  • Risikostreuung

    risikogemischt gemäß §262 KAGB

  • Einkunftsart

    Gewerbebetrieb

  • Platzierungsvolumen

    3.150.000,00 Euro

  • Gesamtinvestition

    3.150.000,00 Euro

  • Produktinformationen

    Die 3,0 Mio. Euro sind das Mindestvolumen.

    Zu Beginn steht noch nicht fest, in welche konkreten Anlageobjekte investiert werden soll. Die Investmentgesellschaft erwirbt im Umfang von mindestens 30 % des investierten Kapitals Anteile an dem Spezial-AIF BVT Zweitmarkt Büro II GmbH & Co. Geschlossene Investment KG (BVT Zweitmarkt Büro II) und ebenfalls im Umfang von mindestens 30 % des investierten Kapitals Anteile an dem Spezial-AIF BVT Zweitmarkt Handel II GmbH & Co. Geschlossene Investment KG (BVT Zweitmarkt Handel II).

Prognostizierte Eckdaten
-

  • Anlegertyp

    Anleger

  • Mindestbeteiligung

    10.000,00 Euro

  • Agio

    5,00 %

  • Einzahlungsvariante

    Einmalzahlung nach Beitritt

  • geplante Anlagedauer

    31.12.2034

  • in Aussicht gestellter Anlageerfolg

    Gesamtausschüttung 2020 bis 2034: 165 %

Platzierungszahlen
-

Dokumente
-

  • Produktbroschüre

    BVT Zweitmarktportfolio II - Kurzexpose Stand 07/2020

  • Produktflyer

    BVT Zweitmarktportfolio II - Kurzinformation Stand 07/2020

  • Prospektnachtrag

    BVT Zweitmarktportfolio II - Prospektnachtrag Nr. 1 vom 22.06.2020

  • Verkaufsprospekt

    BVT Zweitmarktportfolio II - Verkaufsprospekt

  • WAI Wesentliche Anlegerinformationen

    BVT Zweitmarktportfolio II - WAI Wesentliche Anlegerinformationen

  • WAI Wesentliche Anlegerinformationen

    BVT Zweitmarktportfolio II - WAI Wesentliche Anlegerinformationen Stand 22.06.2020

Presseanfragen
-

  • 21.05.2020 ▪ 30559:Presseanfrage zu Ihrer Ertragsprognose beim Angebot „BVT Zweitmarktportfolio II“
    • - In Ihren Anlegerinformationen haben Sie konkrete Angaben zu den Ertragsaussichten gemacht, die ein Anleger bei Ihrem Angebot erwarten kann. Bekommt ein Anlageinteressierter eine nachvollziehbare Prognoserechnung über die gesamte geplante Anlagedauer, aus der die wesentlichen Einnahme- und Ausgabeströme ersichtlich sind?

      Die Investmentgesellschaft hat im Verkaufsprospekt (Seite 30f.) und in den wesentlichen Anlegerinformationen die vom KAGB vorgesehenen Angaben zu Kapitalrückzahlung und Erträgen unter verschiedenen Marktbedingungen (Prognose) gemacht. Das KAGB schreibt zwingend die Gleichbehandlung aller Anleger vor. Deshalb dürfen für Einzelinteressenten über die in den Verkaufsunterlagen und auf der Homepage der derigo gemachten, allgemein zugänglichen Informationen keine weiteren Angaben gemacht werden.
    • - Falls ein Anlageinteressierter keine nachvollziehbare Prognoserechnung erhält: Warum legen Sie die Einnahmen- und Ausgabenströme nicht offen, die dem in Aussicht gestellten Anlageerfolg zugrunde liegen?

      s.o.
    • - Sind Sie bereit, an Investmentcheck eine nachvollziehbare Prognoserechnung inklusive Erläuterung der Annahmen zu senden (bitte nachfolgenden Link zum Upload nutzen oder per Mail an info@investmentcheck.de senden)?

      s.o.
  • alles lesen »
  • 21.05.2020 ▪ 30558:Erinnerung an eine Presseanfrage zu Ihrem Kapitalmarktangebot „BVT Zweitmarktportfolio II“
    • Fragen zu den Investitionen:

      - Welche Investitionen wurden getätigt bzw. dürfen getätigt werden?

      Bislang wurden noch keine Investitionen getätigt. Die Gesellschaft darf gemäß den Anlagebedingungen (Verkaufsprospekt S. 68f.) folgende Vermögensgegenstände zu Investitionszwecken erwerben: Die Gesellschaft darf folgende Vermögensgegenstände zu Investitionszwecken erwerben: 1. Anteile oder Aktien an geschlossenen inländischen Publikums-AIF nach Maßgabe der §§ 261 bis 272 KAGB oder an europäischen oder ausländischen geschlossenen Publikums-AIF, deren Anlagepolitik vergleichbaren Anforderungen unterliegt, die folgende Vermögensgegenstände erwerben dürfen: a) Anteile oder Aktien an Gesellschaften, die nach dem Gesellschaftsvertrag oder der Satzung nur Immobilien sowie die zu ihrer Bewirtschaftung erforderlichen Vermögensgegenstände und Vermögensgegenstände gemäß nachfolgenden Nummern 3 bis 5 oder Beteiligungen an solchen Gesellschaften erwerben dürfen; b) Beteiligungen an Unternehmen, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen organisierten Markt einbezogen sind; c) Anteile oder Aktien an geschlossenen inländischen Publikums-AIF nach Maßgabe der §§ 261 bis 272 KAGB oder an europäischen oder ausländischen geschlossenen Publikums-AIF, deren Anlagepolitik vergleichbaren Anforderungen unterliegt, die nur Immobilien sowie Vermögensgegenstände gemäß Buchstaben a) und b) und gemäß nachfolgenden Nummern 3 bis 5 erwerben dürfen; d) Anteile oder Aktien an geschlossenen inländischen Spezial-AIF nach Maßgabe der §§ 285 bis 292 KAGB in Verbindung mit den §§ 273 bis 277 KAGB, der §§ 337 und 338 KAGB oder an geschlossenen EU-Spezial-AIF oder ausländischen geschlossenen Spezial-AIF, deren Anlagepolitik vergleichbaren Anforderungen unterliegt, die nur Immobilien sowie Vermögensgegenstände gemäß Buchstaben a) und b) und Vermögensgegenstände gemäß nachfolgenden Nummern 3 bis 5 erwerben dürfen; e) Vermögensgegenstände gemäß nachfolgenden Nummern 3 bis 5; 2. Anteile oder Aktien an geschlossenen inländischen Spezial-AIF nach Maßgabe der §§ 285 bis 292 KAGB in Verbindung mit den §§ 273 bis 277 KAGB, der §§ 337 und 338 KAGB oder an geschlossenen EU-Spezial-AIF oder ausländischen geschlossenen Spezial-AIF, deren Anlagepolitik vergleichbaren Anforderungen unterliegt, die Vermögensgegenstände gemäß den Buchstaben a) bis e) der vorstehenden Nummer 1 erwerben dürfen; 3. Wertpapiere gemäß § 193 KAGB; 4. Geldmarktinstrumente gemäß § 194 KAGB; 5. Bankguthaben gemäß § 195 KAGB. Neben den vorstehend genannten Vermögensgegenständen, welche die Investmentgesellschaft zu Investitionszwecken erwerben darf, darf sie die im Abschnitt „Techniken und Instrumente zur Verwaltung des Investmentvermögens“ (Seite 17) genannten Vermögensgegenstände zu Absicherungszwecken erwerben.
    • - Welche Bedingungen an Investitionen gibt es? (z.B. Mindestrendite von Investitionen, Notwendige Drittgutachten vor einer Investition)

      Die Kapitalverwaltungsgesellschaft muss beim Erwerb der Zielvermögen auf die Einhaltung der nachfolgenden Mindestquoten achten: Die Investmentgesellschaft erwirbt im Umfang von mindestens 30 % des investierten Kapitals Anteile an dem durch die derigo GmbH & Co. KG verwalteten inländischen geschlossenen Spezial-AIF BVT Zweitmarkt Büro II GmbH & Co. Geschlossene Investment KG (BVT Zweitmarkt Büro II) und ebenfalls im Umfang von mindestens 30 % des investierten Kapitals Anteile an dem durch die derigo GmbH & Co. KG verwalteten inländischen geschlossenen Spezial-AIF BVT Zweitmarkt Handel II GmbH & Co. Geschlossene Investment KG (BVT Zweitmarkt Handel II). Geschlossene Spezial-AIF stehen nur professionellen und semiprofessionellen Anlegern offen. Ihre Anlagepolitik unterliegt geringeren gesetzlichen Beschränkungen. Der BVT Zweitmarkt Büro II erwirbt im Umfang von mindestens 60 % des investierten Kapitals Anteile an geschlossenen AIF sowie Beteiligungen an Unternehmen und Objektgesellschaften, die überwiegend (d. h. zu mehr als 50 % der vermietbaren Fläche) in Immobilien mit der Nutzungsart Büro investieren. Der BVT Zweitmarkt Handel II erwirbt im Umfang von mindestens 60 % des investierten Kapitals Anteile an geschlossenen AIF sowie Beteiligungen an Unternehmen und Objektgesellschaften, die überwiegend, (d. h. zu mehr als 50 % der vermietbaren Fläche), direkt oder indirekt in Einzelhandels-, Logistik-, Wohn- oder Serviceimmobilien investieren. Für die Anlage der verbleibenden 40 % des investierten Kapitals sind keine Mindestquoten festgelegt. Insoweit kann die Investmentgesellschaft nicht nur Anteile an den beiden genannten Spezial-AIF erwerben, sondern auch Anteile an anderen Publikums- oder Spezial AIF mit vergleichbarer Anlagepolitik, Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Die Investmentgesellschaft darf Vermögensgegenstände in allen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sowie in Australien, Neuseeland, der Schweiz sowie im Vereinigten Königreich erwerben (sofern es nach dem Austritt aus der Europäischen Union kein Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums mehr ist). Es werden auch Geschäfte in Fremdwährungen abgeschlossen. Der Wert der einem Währungsrisiko unterliegenden Vermögensgegenstände darf 30 % des aggregierten eingebrachten Kapitals und noch nicht eingeforderten zugesagten Kapitals der Gesellschaft, berechnet auf der Grundlage der Beträge, die nach Abzug sämtlicher direkt oder indirekt von den Anlegern getragener Gebühren, Kosten und Aufwendungen für Anlagen zur Verfügung stehen, nicht übersteigen. Darüber hinaus müssen bei Investitionen generell die Vorschriften zur externen Bewertung von Vermögensgegenständen gemäß §261 Absatz 5,6 KAGB beachtet werden.
    • - In welcher Höhe wird zur Finanzierung der Investitionen neben dem Anlegerkapital noch weiteres Fremdkapital hinzugezogen?

      Die Investmentgesellschaft darf nach den Anlagebedingungen Kredite bis zur Höhe von 20 % des aggregierten eingebrachten Kapitals und noch nicht eingeforderten zugesagten Kapitals der Investmentgesellschaft aufnehmen, berechnet auf der Grundlage der Beträge, die nach Abzug sämtlicher direkt oder indirekt von den Anlegern getragener Gebühren, Kosten und Aufwendungen für Anlagen zur Verfügung stehen. Die von Objektgesellschaften aufgenommenen Kredite sind bei der Berechnung der genannten Grenze entsprechend der Beteiligungshöhe der Investmentgesellschaft zu berücksichtigen. Die genannte Grenze für die Kreditaufnahme gilt nicht während der Dauer des erstmaligen Vertriebs der Investmentgesellschaft, längstens jedoch für einen Zeitraum von 18 Monaten ab Beginn des Vertriebs. Die Bedingungen der Kreditaufnahme müssen marktüblich sein.
    • - Werden Gelder im Rahmen der Investitionen auch an mit Ihnen bzw. dem Emittenten kapitalmäßig und/oder personell verflochtene Unternehmen vergeben? Wenn ja, in welcher Höhe ist dies geplant bzw. zulässig?

      Die Investmentgesellschaft erwirbt im Umfang von mindestens 30 % des investierten Kapitals Anteile an dem durch die derigo GmbH & Co. KG verwalteten inländischen geschlossenen Spezial-AIF BVT Zweitmarkt Büro II GmbH & Co. Geschlossene Investment KG (BVT Zweitmarkt Büro II) und ebenfalls im Umfang von mindestens 30 % des investierten Kapitals Anteile an dem durch die derigo GmbH & Co. KG verwalteten inländischen geschlossenen Spezial-AIF BVT Zweitmarkt Handel II GmbH & Co. Geschlossene Investment KG (BVT Zweitmarkt Handel II).
    • Fragen zur Wirtschaftlichkeit:

      - Mit welcher Rendite (berechnet nach dem Internen Zinsfuß) können Anleger vor Steuern bei plangemäßem Verlauf rechnen?

      Die prognostizierten Gesamtausschüttungen 2020 – 2034 (Kapitalrückzahlungen und Erträge) in Prozent der gezeichneten Kommanditeinlage betragen im Basis-Szenario 165 % der gezeichneten Einlage vor Steuern. Dies entspricht einer Zielrendite von 4,18 % p. a. (IRR).
    • - Welche Rendite ist aus den Investitionen notwendig, um die in Aussicht gestellte Anlegerrendite zu erwirtschaften?

      Das im Verkaufsprospekt dargestellte Basis-Szenario stellt eine Prognose der während der gesamten Dauer der Investmentgesellschaft erwarteten Ausschüttungen an die Anleger dar, die auf folgenden Annahmen zu durchschnittlichen Rückflüssen aus dem von der Investmentgesellschaft investierten Kapital beruht: BVT Zweitmarkt Büro II - Gesamtlaufzeit der einzelnen Beteiligungen in Jahren: 15 - Gesamtrückfluss aus der Investition (Basis-Szenario): 192 % BVT Zweitmarkt Handel II - Gesamtlaufzeit der einzelnen Beteiligungen in Jahren: 15 - Gesamtrückfluss aus der Investition (Basis-Szenario): 209 %
    • Sonstige Themen:

      - Über welche Vertriebswege wird Ihre Kapitalanlage platziert? Welche Vertriebserlaubnis liegt der Kapitalanlage zugrunde?

      - Vertrieb über Banken - Erlaubnis nach § 32 KWG
    • - Gibt es einen Anlegerbeirat oder ein ähnliches Gremium bzw. wird es ein solches geben? Wer bestimmt die Mitglieder in diesem Gremium? Über welche besonderen Rechte verfügt dieses Gremium?

      Nein
    • - Gibt es zu Ihrem Kapitalanlageangebot bereits Einschätzungen von Analysten oder der Fachpresse? Wie bewerten diese Ihr Angebot?

      Nein
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