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Marktanalyse Publikums-AIF 2020
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UDI Energie FESTZINS 11

UDI Energie FESTZINS 11

Nachrangdarlehen

Investmentbeschreibung

Der Emittent investiert in Projektgesellschaften, die mit Erneuerbaren Energien betriebene Energieerzeugungsanlagen errichten und betreiben, um Strom zu erzeugen und in das Stromnetz einzuspeisen, Biogas auf Erdgasqualität zu veredeln und in das Gasnetz einzuspeisen oder entstehende Abwärme auszukoppeln und über ein Wärmenetz an Wärmekunden zu liefern. Zudem investiert der Emittent in Projektgesellschaften, die energiesparende Immobilien errichten und betreiben. Die Investitionen in die Projektgesellschaften erfolgen über eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung und/oder über die Gewährung von nachrangigen Darlehen, sofern diese Gewährung nicht erlaubnispflichtig ist.

Einnahmequellen

Vergütungen aus der Einspeisung des erzeugten Stroms oder des aufbereiteten Biogases in das öffentliche Strom- bzw. Gasnetz sowie aus der Vermietung der energiesparenden Immobilien.

www.udi.de
  • investmentcheck-Transparenzbewertung

  • Unterlagen & Information

    Der Anbieter/Emittent hat Unterlagen zur Verfügung gestellt, die ein Anleger für eine qualifizierte Anlageentscheidung benötigt.
  • Auskunftsbereitschaft

    Der Anbieter/Emittent hat die an ihn gestellten Fragen ausführlich beantwortet. Seine Transparenzbereitschaft in diesem Bereich kann als sehr gut bewertet werden.
  • Platzierungszahlen

    Der Anbieter/Emittent hat die an ihn gestellten Fragen zu den Platzierungserfolgen ausführlich beantwortet. Seine Transparenzbereitschaft in diesem Bereich kann als sehr gut bewertet werden.
  • Nachvollziehbarer Trackrecord

    Der Anbieter hat Anfragen von investmentcheck im Oktober 2018 bezüglich seiner Leistungsbilanz nur mit Hinweis auf Betriebsgeheimnisse beantwortet.
  • After-Sales-Transparenz

    Der Emittent hat seine Bekanntmachungspflicht (VermAnlG) für den Jahresabschluss 2016 nicht innerhalb der vorgschriebenen Frist von 6 Monaten erfüllt.
  • Emittent

    UDI Energie FESTZINS 11 GmbH & Co. KG
    Frankenstraße 148
    90329 Nürnberg
    0911-929055-0
    info@udi.de

  • Komplementär

    UDI Festzins Verwaltungs GmbH
    Kellerweg 12
    91154 Roth
    0911-9290-550
    info@udi.de

  • Vertrieb

    UDI GmbH (vormals UDI Beratungsgesellschaft mbH)
    Frankenstr. 148
    90329 Nürnberg
    0911-929055-0
    info@udi.de

Stammdaten
-

  • Investitionsart

    Immobilien Inland
    Energiegewinnung
    Vorgezogene JA-Bekanntmachung

  • Prospektherausgabe

    24.10.2016

  • Platzierungsende

    16.02.2017

  • Investmentstatus

    Kapitaleinwerbung beendet

  • Risikostreuung

    kein AIF nach KAGB

  • Einkunftsart

    Gewerbebetrieb

  • Platzierungsvolumen

    15.000.000,00 Euro

  • Gesamtinvestition

    15.000.000,00 Euro

  • Produktinformationen

    Bekanntmachung Bundesanzeiger 12.06.2019
    Veröffentlichung nach § 11a Absatz 1 VermAnlG
    1. Als Betreff erkennbares Schlagwort, das den wesentlichen Inhalt der Veröffentlichung zusammenfasst:
    Möglicher Ausfall von Forderungen
    2. Name des Veröffentlichungspflichtigen einschließlich seiner Anschrift:
    Name: UDI Energie FESTZINS 11 GmbH & Co. KG
    Anschrift: Kellerweg 12, 91152 Roth
    Staat: Deutschland
    3. Bezeichnung der Vermögensanlage/ -n sowie das Veröffentlichungsdatum des Verkaufsprospektes:
    Bezeichnung der Vermögensanlage: UDI Energie FESTZINS 11
    Art der Vermögensanlage: Nachrangdarlehen
    Veröffentlichungsdatum des Verkaufsprospektes: Verkaufsprospekt vom 24.10.2016 (veröffentlicht am 02.11.2016)

    Schwerpunkt liegt bei den Ökokraftwerken, grüne Immobilien sind als kleinerer Teil des Invests geplant.

Prognostizierte Eckdaten
-

  • Anlegertyp

    Anleger

  • Mindestbeteiligung

    5.000,00 Euro

  • Agio

    0,00 %

  • Einzahlungsvariante

    Einmalzahlung nach Beitritt

  • geplante Anlagedauer

    Eine vollständige oder teilweise Kündigung durch den Anleger ist erstmals zum 30.6.2019, zum 30.6.2021 und danach jährlich jeweils zum 30.6. eines Jahres möglich. Die Laufzeit der Vermögensanlage endet für jeden Anleger spätestens zum 30.6.2029.

  • in Aussicht gestellter Anlageerfolg

    - Nach Eingang Darlehensbetrag (§ 187 Abs. 1 BGB)
    bis zum 30.6.2022: 4,0 % p. a.
    - für die Zeit vom 1.7.2022 bis zum 30.6.2026: 5,0 % p. a.
    - für die Zeit vom 1.7.2026 bis zum 30.6.2028: 6,0 % p. a.
    - für die Zeit vom 1.7.2028 bis zum 30.6.2029: 6,5 % p. a.

Platzierungszahlen
-

  • Zeitraum

    2016 (November - Dezember)

  • Platzierungsvolumen (in Mio. Euro)

    10,21

  • Gesamtinvestitionen (in Mio. Euro)

    10,24

  • Anmerkung Platzierungszahlen

    Anlegerkapital 2017: 15 Mio. Euro ist der Plan. Kein Agio.

  • Anleger

    837

  • Zusatzinfo des Anbieters

    Platzierung verläuft sehr gut; wir gehen von "ausverkauft" im Februar aus.

  • Zeitraum

    2017 (Januar - Februar)

  • Platzierungsvolumen (in Mio. Euro)

    4,79

  • Gesamtinvestitionen (in Mio. Euro)

    4,79

  • Anleger

    410

Dokumente
-

  • Beitrittsvertrag - Zeichnungsunterlagen

    UDI Energie FESTZINS 11 - Anlegerfragebogen

  • Bestätigung

    UDI Energie FESTZINS 11 - Bekanntmachung Bundesanzeiger

  • Bestätigung

    UDI Energie FESTZINS 11 - Bundesanzeiger Veröffentlichung nach § 11a Absatz 1 VermAnlG

  • Beitrittsvertrag - Zeichnungsunterlagen

    UDI Energie FESTZINS 11 - Informationsblatt zum PostIdent-Verfahren

  • Geschäftsbericht - Jahresabschluss

    UDI Energie FESTZINS 11 - Jahresabschluss 2016

  • Geschäftsbericht - Jahresabschluss

    UDI Energie FESTZINS 11 - Jahresabschluss 2017

  • Geschäftsbericht - Jahresabschluss

    UDI Energie FESTZINS 11 - Jahresabschluss 2018

  • Verkaufsprospekt

    UDI Energie FESTZINS 11 - Verkaufsprospekt

  • VIB Vermögensanlagen-Informationsblatt

    UDI Energie FESTZINS 11 - VIB Vermögensanlagen-Informationsblatt

  • Produktbroschüre

    UDI Energie FESTZINS 11 - Werbebroschüre

  • Beitrittsvertrag - Zeichnungsunterlagen

    UDI Energie FESTZINS 11 - Zeichnungsschein inklusive Widerruf

News & Redaktion auf investmentcheck.de
-

Presseanfragen
-

  • 25.10.2017 ▪ 23984:Presseanfrage zu Ihren Platzierungszahlen 2017 für "UDI Energie FESTZINS 11"
    • Von wann bis wann wurde in 2017 für „UDI Energie FESTZINS 11“ bei Anlegern Kapital gesammelt?

      1.1.2017 bis 16.2.2017
    • Wie viel Anlegerkapital (inkl. eventuell erhobenem Agio) wurde für „UDI Energie FESTZINS 11“ in 2017 eingesammelt?

      4.787.000 Euro
    • Wie viele Investoren haben das in 2017 eingesammelte Anlegerkapital erbracht?

      410
    • Falls die Platzierung schon vor 2017 begonnen hat: Wie viel Anlegerkapital (inkl. eventuell erhobenem Agio) wurde 2016 oder vorher gesammelt?

      10.213.000 Euro
    • Wie viele Anleger haben sich vor 2017 an „UDI Energie FESTZINS 11“ beteiligt?

      837
    • Bei einer weiteren Platzierung in 2017: Wie viel Anlegerkapital (inkl. eventuell anfallendem Agio) soll noch eingesammelt werden?

      Platziert oer 16.2.2017.
    • Bei Produkten mit zusätzlichem Fremdkapitaleinsatz: Wie hoch ist das Gesamtinvestitionsvolumen inkl. Bankkredite?

      kein zusätzlicher Fremdkapitaleinsatz.
    • Gibt es noch Anmerkungen oder Hinweise zu der Platzierung von „UDI Energie FESTZINS 11“?

      Aktuell zu 97 % investiert.
  • alles lesen »
  • 21.01.2017 ▪ 21793:Presseanfrage zu Ihren Platzierungszahlen für "UDI Energie FESTZINS 11"
    • Von wann bis wann wurde in 2016 für „UDI Energie FESTZINS 11“ bei Anlegern Kapital gesammelt?

      Vom 3.11. (Vertriebsstart) bis 31.12.2016 - Platzierung läuft noch.
    • Wie viel Anlegerkapital (inkl. eventuell erhobenem Agio) wurde für „UDI Energie FESTZINS 11“ in 2016 eingesammelt?

      10,238 Mio. Euro
    • Wie viele Investoren haben das in 2016 eingesammelte Anlegerkapital erbracht?

      knapp 900
    • Falls die Platzierung schon vor 2016 begonnen hat: Wie viel Anlegerkapital (inkl. eventuell erhobenem Agio) wurde 2015 oder vorher gesammelt?

    • Wie viele Anleger haben sich vor 2016 an „UDI Energie FESTZINS 11“ beteiligt?

    • Bei einer weiteren Platzierung in 2017: Wie viel Anlegerkapital (inkl. eventuell anfallendem Agio) soll noch eingesammelt werden?

      15 Mio. Euro ist der Plan. Kein Agio.
    • Bei Produkten mit zusätzlichem Fremdkapitaleinsatz: Wie hoch ist das Gesamtinvestitionsvolumen inkl. Bankkredite?

    • Gibt es noch Anmerkungen oder Hinweise zu der Platzierung von „UDI Energie FESTZINS 11“?

      Platzierung verläuft sehr gut; wir gehen von "ausverkauft" im Februar aus.
  • alles lesen »
  • 04.11.2016 ▪ 21539:Presseanfrage zu Ihrem Kapitalmarktangebot „UDI Energie FESTZINS 11“
    • Fragen zum Emittenten und dessen Liquiditätsmanagement:

      Wie viele Mitarbeiter sind derzeit beim Emittenten beschäftigt (Teilzeitkräfte bitte in Vollzeitstellen umrechnen)? Wann wurde der Emittent gegründet?

      Emittent ist wie immer in der UDI-Gruppe eine eigens für diese Festzins-Anlage gegründete Gesellschaft, also ohne eigene Mitarbeiter. Gründungsdatum der UDI Energie Festzins 11 GmbH & Co.KG ist 27.7.2016. Die Aufgaben werden über Dienstleistungsverträge von Mitarbeitern der UDI-Gruppe wahrgenommen. Die UDI-Gruppe hat 50 Mitarbeiter, und wurde 1998 gegründet.
    • Wie ist aktuell die Eigenkapital/Fremdkapital-Relation und wie wird diese voraussichtlich nach Abschluss der Kapitaleinwerbung aussehen?

      Auf Ebene des Emittenten wird kein Fremdkapital aufgenommen. Die Fremdkapitalquote auf Ebene der Projektgesellschaften soll nach der Prognose im Verkaufsprospekt ca. 50 % betragen.
    • Gibt es neben dem mit diesem Anlageangebot einzusammelndem Nachrangkapital bereits in der Vergangenheit bei Investoren platziertes sogenanntes wirtschaftliches Eigenkapital? Wenn ja, in welcher Höhe? Wenn ja, wann sind welche Beträge an Investoren zurückzuzahlen bzw. können Investoren erstmals welche Gesamtbeträge kündigen?

      Nein. Die Leistungsbilanz der übrigen UDI-FESTZINS-Produkte kann auf unserer Internetseite unter http://www.udi.de/ueber-uns/leistungsbilanz/ und http://www.udi.de/geldanlagen/realisierte-beteiligungen/ eingesehen werden. Zur Frage Rückzahlung / Kündigungsmöglichkeiten: beim UDI Energie FESTZINS 11 mit Kündigungsfrist 12 Monate zum 30.6.2019, danach zum 30.6.2021 sowie nachfolgend jährlich möglich. Geplante Laufzeit / Rückzahlung dann zum 30.6..2029. Es können Gesamtbeträge genauso wie auch Teilbeträge (volle Tausend) gekündigt werden.
    • Wie hoch ist plangemäß die Quote von Eigenkapital, das im Insolvenzfall noch nach den Anlegern bedient werden würde, in Relation zum gesamten Nachrangkapital von Anlegern (evtl. kumuliert mit bereits in der Vergangenheit eingesammeltem nachrangigem Anlegerkapital)?

      Eigenkapital, das im Insolvenzfall noch nach den Anlegern bedient werden würde, gibt es nur in Form eines Kommanditanteils in Höhe von 1.000 Euro, den der Gründungskommanditist Georg Hetz eingezahlt hat. Dies ist entspricht im Verhältnis zum Nachrangdarlehenskapital der Anleger einer Quote von ca. 0,007 %.
    • Fragen zur rechtlichen Stellung eines Anlegers:

      Verfügen die Anleger über Informations- und Kontrollrechte? Ist beispielsweise eine Einsicht in Geschäftsunterlagen möglich? Können Anleger an einer Gesellschafterversammlung o.ä. teilnehmen? Erhalten Investoren auf Wunsch einen vollständigen Jahresabschluss? Gibt es ein Testat und kann der Bericht angefordert werden?

      Da es sich nicht um eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung handelt, bestehen solche Informations- und Kontrollrechte bei dieser Vermögensanlage nicht. Allerdings informiert UDI die Anleger regelmäßig über wichtige Geschäftsvorfälle (mindestens einmal im Jahr). Die Jahresabschlüsse können jeweils bei UDI angefordert werden. Da die Anleger keine Gesellschafter sind, nehmen sie auch nicht an den Gesellschafterversammlungen teil.
    • Welche Möglichkeiten gibt es für den Emittenten, vorrangig zu bedienendes Fremdkapital auszubauen? Gibt es beispielsweise dafür definierte Grenzen im Rahmen der Investitionen? Welche Möglichkeiten haben die stimmberechtigten Vollgesellschafter, die rechtlichen Regeln zu ändern (z.B. Gesellschaftsvertrag, Satzung, Kapitalüberlassungsvertrag oder sonstige relevante Verträge)? Wenn ja, für welche? Bedarf es dafür einer Zustimmung der Anleger bzw. haben sie ein Vetorecht? Wenn ja, mit welchem Quorum?

      Auf Ebene des Emittenten wird kein Fremdkapital aufgenommen. Die angebotene Vermögensanlage (Nachrangdarlehen) beruht auf einem zwischen Anleger und Emittenten abgeschlossenen Darlehensvertrag. Dieser kann ohne Zustimmung des Anleger nicht geändert werden. Da sich die Anleger nicht als Gesellschafter an dieser Vermögensanlage beteiligen, sondern als Darlehensgeber Kapital zur Verfügung stellen, haben sie auch keine Mitspracherechte in der Gesellschaft. Daher kann dem Anleger auch kein Zustimmungs- oder Vetorecht in Bezug auf die Gesellschaft zustehen. Die Gesellschafter selbst können den Gesellschaftsvertrag oder die Satzung gemäß § 6, Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages mit einer Mehrheit von 75 % ändern - dies ist aber eine Standardformulierung im Gesellschaftsvertrag, und absolut nicht beabsichtigt.
    • Sonstige Themen:

      Welche Initialkosten fallen durch die Einwerbung des Anlegerkapitals an? Wie hoch sind die laufenden Kosten, die durch die Einwerbung des Anlegerkapitals voraussichtlich anfallen?

      Während der Platzierungsphase fallen bei dem Emittenten Vergütungen und Nebenkosten in Höhe von insgesamt 9,462 % des Gesamtbetrages der angebotenen Vermögensanlage (15 Mio. Euro) an. Dabei handelt es sich um die Kosten für die Konzeption und Prospekterstellung und für die Provision für die Darlehenseinwerbung. Bei einer Einlage von 10.000 Euro entspricht dies 946 Euro. In den Vergütungen sind Kosten für die Vermittlung des Darlehenskapitals in Höhe von 8,96 % des Gesamtbetrages der angebotenen Vermögensanlage (15 Mio. Euro) enthalten. Wirtschaftlich werden diese zunächst aus dem Darlehenskapital gezahlten Kosten durch die Projektgesellschaften getragen, auf die diese Kosten durch die Erhebung eines Bearbeitungsentgeltes bei Darlehensausreichung umgelegt werden.
    • Über welche Vertriebswege wird Ihre Kapitalanlage platziert? Welche Vertriebserlaubnis liegt der Kapitalanlage zugrunde?

      Die Vermögensanlage wird exklusiv von der UDI Beratungsgesellschaft mbH vertrieben, die über eine Erlaubnis nach § 34 f GewO verfügt. Die BaFin-Billigung des Verkaufsprospektes erfolgte per 27. Oktober 2016.
    • Gibt es zu Ihrem Kapitalanlageangebot bereits Einschätzungen von Analysten oder der Fachpresse? Wie bewerten diese Ihr Angebot? Gibt es von unabhängigen Agenturen Bonitätseinschätzungen zum Emittenten? Wenn ja, von wem und wie sind diese ausgefallen?

      Nein, bis jetzt (4.11.2016) noch nicht.
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